Forecast & Obligo#
Ziel eines Projekt Forecast ist es auf Basis der aktuellen Projektplanung, der bereits aufgelaufenen Kosten und der Einschätzung des Projektleiters eine Vorschau auf die zu erwartenden Kosten zum Projektende (Estimate at Completion EAC) sowie der aktuell erreichte Projektwert (Earned Value EV) zu ermitteln.
Sie können in KUMAVISION factory365 den Forecast auf folgende Bereiche vornehmen:
Projekt Projektaufgabe, Projektplanungszeile Projektaufgabe Konto
Nachfolgend werden zunächst die Felder auf dem Inforegister "Forecast & Obligobeträge“ näher erläutert:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Geplanter Einstandspreis (MW) | Gibt den geplanten Einstandspreis (MW) für das Projekt an. |
| Forecast auf | Sie können den Forecast auf folgende Ebene erfassen: leer kein Forecasting Projekt zusätzlich legen Sie in dem Feld "Forecast (MW)“ auf dem Inforegister "Forecast & Obligo Beträge“ fest, mit welchen Gesamtkosten Sie aktuell für das Gesamtprojekt rechnen. Projektaufgabe Auf der entsprechenden Aufgabenzeile können Sie in dem Feld "Forecast (MW)“ die Gesamtkosten, welche Sie aktuell für die Projektaufgabe rechnen. Projektplanungszeile Auf der entsprechenden Projektplanzeile können Sie in dem Feld "Forecast (MW)“ die Gesamtkosten, welche Sie aktuell für die Projektplanzeile rechnen. Projektaufgabe nach Konto Auf der Projektplanzeile aggregiert nach Projektkonto (Projektaufgabe – Bearbeiten - Projektplanzeile aggregiert nach Projektkonto) können Sie in dem Feld "Forecast (MW)“ die Gesamtkosten, welche Sie aktuell für das Konto rechnen. Hinweis Ändern Sie die Einstellung "Forecast auf“, so werden eventuell vorhandene Forecastposten deaktiviert. Hinweis Bitte beachten Sie, dass das Feld "Forecast Pflegbar“ für die Pflege des Feldes "Forecast (MW)“ aktiviert sein muss. |
| Forecast Pflegbar | Aktivieren Sie das Feld um den "Forecast (MW)“ zu pflegen. |
| Tatsächlicher Fortschritt % | Die Lösung ermöglicht es Ihnen auf den Ebenen Projekt – Projektaufgabe – Projektplanzeilen neben den berechneten Fortschrittsdefinitionen auch eine objektive Fortschrittsdefinition durch den Projektleiter bzw. Berater festlegen zu können. Die Festlegung erfolgt im Feld Tatsächlicher Fortschritt % bzw. Forecast (MW) hierbei wird auch immer das Feld Tatsächlicher Fortschritt Datum mit dem Tagesdatum definiert. |
| Forecast (MW) | Sollten Sie den Forecast auf "Projekt“ setzte, legen Sie in diesem Feld fest, mit welchen Gesamtkosten Sie aktuell für das Gesamtprojekt rechnen. Für die Berechnung des Forecasts (MW) ermittelt das System es wie folgt: (Verbrauch (Einstandsbetrag) Zeitobligo Betrag (MW) Bestellobligo Betrag (MW) Lagerobligo Betrag (MW) Fertigungsobligo Betrag (MW)) Tatsächlicher Fortschritt % Forecast (MW) |
| Tatsächlicher Fortschritt Datum | Gibt das Datum des Tatsächlichen Fortschritt für das Projekts an. |
| Lagerobligo Betrag (MW) | Gibt den Betrag der Lagerware die für das Projekt zugewiesen/reserviert wurde, an. |
| Bestellobligo Betrag (MW) | Gibt den Betrag der erfassten Bestellzeilen für das Projekt an. |
| Zeitobligo Betrag (MW) | Gibt den Betrag der erfassten Arbeitszeiten für das Projekt an. |
| Produktionsobligo (MW) | Gibt den Betrag der Produktionsposten, die für das Projekt verbucht wurden, an. |
| Einstandspreis (MW) | Gibt den Einstandspreis des Projekts in Mandantenwährung an. |
| Letzter Buchungstag | Gibt den letzten Buchungstag für das Projekt an. |
| gepl. Kosten Fertigungsauftrag (MW) | Gibt den Betrag der Fertigungsaufträge die für ein Projekt zugewiesen/reserviert sind, an. |
| Kapazitätskosten (MW) | Gibt die Kapazitätsposten für das Projekt an. |
| Verbrauchskosten (MW) | Gibt die Verbrauchskosten für das Projekt an. |
| Istmeldungen (MW) | Gibt den Wert der Istmeldungen für das Projekt an. |
Bei einer Änderung des "Forecast MW“ öffnet sich immer das Fenster der Forecast Argumentation. Im Fenster Forecast Argumentation können Sie die Erstellung der Planzeilen festlegen bzw. beeinflussen. Wenn Sie dieses Fenster durch "Abbrechen" verlassen, wird ihre Eintragung verworfen. Für ein Speichern der Änderung müssen Sie das Feld "Argumentation“ gepflegt haben.
Hinweis
Bitte beachten Sie, ein nachträgliches Löschen des Forecast Argumentation ist nur in rückläufiger chronologischer Reihenfolge möglich (der Letzte Datensatz dann der Vorletzte etc.).
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Neuer Wert | Tragen Sie hier den neuen Gesamtwert für die Position ein. In diesem Feld wird bei der Erstellung aus der Projektaufgabe sowie Projektplanzeile der Wert aus dem Forecast (MW) überführt. Das System ermittelt hieraus auch den Wert "Zusätzlicher Einstandsbetrag (MW)“. Der Wert "Zusätzlicher Einstandsbetrag (MW)“ wird auch in das Feld Zusätzlicher Verkaufsbetrag (MW) überführt. |
| Zusätzlicher Einstandsbetrag (MW) | In diesem Feld stellt Ihnen das System die Budgetänderung absolut in Mandantenwährung dar. |
| Argumentation | Hier können Sie begründen, warum die Aufgabe erneut budgetiert wurde. |
| Beauftragungsart | Über das Feld Beauftragungsart legen Sie fest, welcher Art der Budgetanpassung Sie aktuell vornehmen wollen. Sie können in dem Optionsfeld folgende Auswahlen treffen: Optionswert = Beschreibung '' = Leer, Keine Festlegung Erstbeauftragung = Erste Beauftragung, Planung Folgebeauftragung = Budgetänderung, aber mit Umsatzerhöhung Abweichung = Budgetänderung, ohne Umsatzanpassung. Das Feld Zusätzlicher Verkaufsbetrag (MW) ist nicht editierbar. Bitte beachten Sie, dass Sie in der Projekteinrichtung bereits eine globale Einrichtung vornehmen können, so dass diese Auswahl ausgeblendet ist. |
| Projektvertragspostennr. | Wurde der Punkt als Projektplanzeile angelegt, so wird in diesem Feld auf die generierte Planzeile verwiesen. |
| Zusätzlicher Verkaufsbetrag (MW) | Pflegen Sie in diesem Feld, inwieweit Sie die Budgetänderung auch als Mehrung umgesetzt bekommen. Das Feld wird bei den Beauftragungsarten Erstbeauftragung sowie Folgebeauftragung durch den Zusätzlichen Einstandsbetrag (MW) initialisiert. |
Einrichtung#
Für die spätere Forecast Erstellung innerhalb eines Projektes sind einige Einrichtungen vorab vorzunehmen.
Nachfolgend werden Ihnen die Einrichtungen für die möglichen Forecast-Ebenen näher erläutert:
Projekt#
Für das Forecasting auf Projekt-Ebene müssen in der "Einrichtung Projekte“ folgende Felder eingerichtet werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Art Forecasting | Legen Sie hier fest, ob und wenn ja über welche Art (und Nr.) Sie die ermittelte Budgetabweichung ins Projekt übernehmen wollen. Keine Budgetierung Der definierte Forecast hat keine Abweichung auf die Planzeilen Ressource Der definierte Forecast wird mit einer Projektplanzeile der Art Ressource erstellt. Artikel Der definierte Forecast wird mit einer Projektplanzeile der Art Artikel erstellt. Sachkonto Der definierte Forecast wird mit einer Projektplanzeile der Art Sachkonto erstellt. Projektkonto Der definierte Forecast wird mit einer Projektplanzeile der Art "Nacharbeit“ erstellt. |
| Nr. Forecasting | Legen Sie hier fest, ob und wenn ja über welche Nr. Sie die ermittelte Budgetabweichung ins Projekt übernehmen wollen. |
| Nur Abweichung beim Forecast | Legen Sie hier fest, ob der Forecast reine Abweichungsplanzeilen anlegen soll, oder (Deaktivierung des Schalters) diese auch auf fakturierbar gesetzt werden können. |
| Forecast Projektaufgabennr | Legen Sie an dieser Stelle fest, auf welche Projektaufgaben die erfasste Forecast Abweichung realisiert werden sollen. Das System erfasst bei der Versionierung des Forecasts eine neue Projektplanzeile mit dem Abweichungsbetrag in der Projektaufgabe. Dabei gilt: - positive Abweichung = Erstellung negative Projektplanzeile - negative Abweichung = Erstellung positiver Projektplanzeile - neutral: Keine Erstellung einer Projektplanzeile |
| Leistungsart für Projekt Forecast | Im Falle des Forecasting auf Projekt, legen Sie hier fest, mit welcher Leistungsart die Projektaufgabe für die Abweichung angelegt werden soll. |
Projektaufgabe#
Für das Forecasting auf Projektaufgaben-Ebene müssen in der "Einrichtung Projekte“ folgende Felder eingerichtet werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Art Forecasting | Legen Sie hier fest, ob und wenn ja über welche Art (und Nr.) Sie die ermittelte Budgetabweichung ins Projekt übernehmen wollen. Keine Budgetierung Der definierte Forecast hat keine Abweichung auf die Planzeilen Ressource Der definierte Forecast wird mit einer Projektplanzeile der Art Ressource erstellt. Artikel Der definierte Forecast wird mit einer Projektplanzeile der Art Artikel erstellt. Sachkonto Der definierte Forecast wird mit einer Projektplanzeile der Art Sachkonto erstellt. Projektkonto Der definierte Forecast wird mit einer Projektplanzeile der Art "Nacharbeit“ erstellt. |
| Nr. Forecasting | Legen Sie hier fest, ob und wenn ja über welche Nr. Sie die ermittelte Budgetabweichung ins Projekt übernehmen wollen. |
Zusätzlich müssen in den "Leistungsarten“ folgende Felder gepflegt werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Art Forecast | Legen Sie hier fest, mit welcher Art der Projektplanzeile die Forecast Position angelegt werden soll. |
| Forecastnr. | Legen Sie hier in Abhängigkeit der Art Forecast fest, mit welchem Stammsatz die Projektplanzeile verknüpft sein soll. |
| Forecast Arbeitstypencode | Legen Sie hier im Falle der Art Forecast Ressource einen Arbeitstyp fest, mit welchem der Forecast angelegt werden soll. (Optional) |
Projektplanzeile#
Bei einem Forecasting auf Projektplanzeile verwendet das System die Werte direkt aus der jeweiligen Zeile, daher ist eine weitere Einrichtung nicht erforderlich.
Projektaufgabe Konto#
Für das Forecasting auf Projektaufgaben Konto-Ebene müssen in der "Einrichtung Projekte“ oder in den "Leistungsarten“ folgende Felder eingerichtet werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Art Forecasting | Legen Sie hier fest, ob und wenn ja über welche Art (und Nr.) Sie die ermittelte Budgetabweichung ins Projekt übernehmen wollen. Keine Budgetierung Der definierte Forecast hat keine Abweichung auf die Planzeilen Ressource Der definierte Forecast wird mit einer Projektplanzeile der Art Ressource erstellt. Artikel Der definierte Forecast wird mit einer Projektplanzeile der Art Artikel erstellt. Sachkonto Der definierte Forecast wird mit einer Projektplanzeile der Art Sachkonto erstellt. Projektkonto Der definierte Forecast wird mit einer Projektplanzeile der Art "Nacharbeit“ erstellt. |
| Nr. Forecasting | Legen Sie hier fest, ob und wenn ja über welche Nr. Sie die ermittelte Budgetabweichung ins Projekt übernehmen wollen. |
Zusätzlich müssen in den "Leistungsarten“ folgende Felder gepflegt werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Art Forecast | Legen Sie hier fest, mit welcher Art der Projektplanzeile die Forecast Position angelegt werden soll. |
| Forecastnr. | Legen Sie hier in Abhängigkeit der Art Forecast fest, mit welchem Stammsatz die Projektplanzeile verknüpft sein soll. |
| Forecast Arbeitstypencode | Legen Sie hier im Falle der Art Forecast Ressource einen Arbeitstyp fest, mit welchem der Forecast angelegt werden soll. Diese Einrichtung ist optional. |
Erfassung#
Die Festlegung auf welcher Ebene Sie den Forecast vornehmen wollen, legen Sie auf der Projektkarte auf dem Inforegister "Forecast und Obligo Beträge“ im Feld "Forecast auf“ fest.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass für die Pflege des Forecasts der Schalter "Forecast pflegbar“ aktiviert sein muss. Hierdurch ist der Schutz vor Fehlererfassung gewährleistet.
Projekt#
Die Erfassung des Forecasts auf Projekt-Ebene können Sie auf der jeweiligen Projektkarte, auf dem Inforegister "Forecast & Obligo Beträge“ im Feld "Tatsächlicher Fortschritt %“ vornehmen.
Hinweis
Das Feld "Tatsächlicher Fortschritt %“ wird erstmalig bei der Auswahl "Forecast auf=Projekt“ automatisch mit dem errechneten Fortschritt vom System aus vorbelegt.
Projektaufgabe#
Die Erfassung des Forecasts auf Projektaufgaben-Ebene können Sie auf der Projektkarte auf dem Inforegister "Aufgaben“ oder in der Projektaufgabenkarte (Inforegister "Zeilen“ > "Zeile“ > "Projektaufgabenkarte“) vornehmen.
Für die Erfassung stehen Ihnen die Felder "Tatsächlicher Fortschritt %“ und das Feld "Forecast (MW)“ zur Verfügung. Den Forecast können Sie somit entweder prozentual oder mit einem absoluten Betrag pflegen. Die Felder berechnen sich gegenseitig.
Projektplanzeile#
Die Erfassung des Forecasts auf Projektplanzeilen-Ebene können Sie in der Projektplanzeile sowie in den Projektaufgabenkarte auf dem Inforegister "Projektplanzeilen“ vornehmen.
Für die Erfassung stehen Ihnen die Felder "Tatsächlicher Fortschritt %“ und das Feld "Forecast (MW)“ zur Verfügung. Den Forecast können Sie somit entweder prozentual oder mit einem absoluten Betrag pflegen. Die Felder berechnen sich gegenseitig.
Projektkonto#
Die Erfassung des Forecasts auf ein Projektkonto einer Projektaufgabe können Sie in der Projektaufgabenkarte auf dem Inforegister "Projektplanzeile aggregiert nach Projektkonto“ vornehmen.
Für die Erfassung stehen Ihnen die Felder "Tatsächlicher Fortschritt %“ und das Feld "Forecast (MW)“ zur Verfügung. Den Forecast können Sie somit entweder prozentual oder mit einem absoluten Betrag pflegen. Die Felder berechnen sich gegenseitig.
Freigabe#
Nach der Pflege Ihres Forecasts für ein Projekt können Sie über den Aufruf Zugehörig\Archiv\Version Freigeben in der Projektkarte die aus dem Forecast resultierenden Abweichungen, abhängig ihrer Einstellungen auf das Projekt schreiben lassen.
Bitte beachten Sie, dass sich das Forecast Feld kumulierend verhält:
| Einstandsbetrag (MW) | Forecast (MW) | Abweichungsposition | Einstandsbetrag (MW) |
|---|---|---|---|
| Erstbeauftragung | 5000,00 € | ||
| Forecasting 1 | 5000,00 € | 7000,00 € | |
| Nach Archivierung | 5000,00 € | 7000,00 € | Erste Position 2000,00 € |
| Forecasting 2 | 5000,00 € | 10000,00 € | 2000,00 € |
| Nach Archivierung | 5000,00 € | 10000,00 € | Weitere Position 3000,00 € |